一、部门(单位)情况
(一)基本情况。
1.主要职能：
蒙自市中医医院的主要职能是为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。
2.机构情况：
我单位是独立编制、独立核算的事业机构;经费来源为差额预算拨款。
3.人员情况：
单位定编人数为56人。其中：专业技术人员53人，工勤人员3人。
2017年度在职职工55人，比2016年52人增加3人。2017年事业单位紧缺人才引进3人。
退休职工为19人(2017年1-2月份单位代发，3-12月份社保代发)，本年无变动。
二、收入支出预算执行情况分析
(一)收入支出预算安排情况。
2017 年我单位预算财政补助收入7,591,326.70元，支出7,591,326.70元，包括基本支出4,841,326.70元，项目支出2,750,000.00元。执行过程中，由于工资调增，基本支出增加，基本支出补助调整为19,530,616.99元。另外，中医事业发展及公立医院改革得到各级领导关注，在本年收到公立由于改革补助经费780,100.00元，中医急救能力建设经费1,000,000.00元,中医药专项经费100,000.00元，基本公共卫生经费13,850.00元，艾滋病项目经费20,000.00元。
(二)收入支出预算执行情况。
蒙自市中医医院在预算执行过程中，严格按照财政要求，不挪用占用，勤俭办一切事业，把每一分钱都花在该花的地方。
1.收入支出与预算对比分析。
2017年收入预算为7,591,326.70元，年末决算收入总额23,231,507.66元，比预算增加15,640,180.96元，比预算增加206.02%，主要原因是事业收入及其他收入年初未做预算。另外，为大力发展中医药事业。中医药项目经费增加。
2.收入支出结构分析。
(1)各项收入占总收入比重：2017年总收入23,231,507.66元，其中：财政补助收入7,900,449.30元(其中正常经费1,793,617.38元，离退休186,480.80元，公积金277,258.00元，事业单位医疗补助231,066.85元,公务员医疗补助103,981.56元, 工伤生育大病医疗保险24,076.92元,基本养老保险442,869.84元，基本职业年金177,147.95元,基本公共卫生服务经费13,850.00元,中医药事业发展专项经费1,850,000.00元，公立医院综合改革取消药品零差价补助780,100.00元，中医医院迁建项目资金2,000,000.00元,艾滋病项目经费20,000.00元)。医疗业务收入14,141,432.12元，其他收入1,189,626.24元。财政补助收入占总收入的34.08%，医疗业务收入占总收入的60.87%，其他收入占总收入的5.05%。
(2)各项支出占总支出比重：2017年总支出23,773,769.95元，其中:医疗业务成本17,376,380.38元，管理费用2,129,810.95元,其他支出24,425.66元。医疗业务成本占总支出的73.09%，管理费用占支出的8.96%，财政补助项目支出占总支出的17.85%，其他支出占总支出的0.1%。
(3)收入支出与上年度对比分析
2017年总收入23,231,507.66元，比上年21,169,695.93元增加2,061,811.63元，增加9.74%。其中：财政补助收入7,900,499.30元，比上年8,546,961.30元,减少646,462.00元，减少了7.56%;医疗业务收入14,141,432.12元，比上年11,879,550.98元,增加2,261,881.14元，增加了19.04% ,其他收入1,189,626.24元,比上年743,183.65元,增加446,442.59元,增加了60.07%。
主要收入项目占收入比重：财政补助收入占总收入的34.08%，医疗业务收入占总收入的60.87%，其他收入占总收入的5.05%。
2017年总支出23,773,769.95元，比上年21,095,633.13元增加了2,648,136.82，增加了12.7%。其中: 医疗业务成本17,376,380.38元，比上年12,377,396.27元，增加了4,988,984.11元，增加了23.7%。管理费用2,129,810.95元,比上年2,315,962.67元，减少了186,151.72元，减少了8.04%。其他支出24,425.66元。比上年6,552.49元，增加了17,873.17元，增加了272.77%。
财政补助项目支出4,243,152.96元,比上年5,659,090.54元,减少了1,415,937.58元，减少25.02%。
主要支出项目占支出比重：医疗业务成本占总支出的73.09%，管理费用占支出的8.96%，财政补助项目支出占总支出的17.85%，其他支出占总支出的0.1%。
(4)收入支出增减变动原因分析
1、收入增加的原因：⑴、因蒙自市的医疗事业飞速发展,医院加大宣传力度,改变医疗环境,提高医疗服务质量、增强医技力量、积极组织创收,(2)、2015年7月搬迁新医院，改善医院就医环境，(3)、资产清查及库存物资盘盈。
2、支出增加的原因：随着医疗业务收入的增加,药品支出，水电费等相应增加，从而导致医疗业务成本增加。另一方面，为稳定医院发展，留住医院人才，2017年大力调整医院合同制职工收入。综合以上两点，导致医院支出增加。医院应严格控制支出,节约开支,压缩办公经费,减少不必要的开支。
(三)年末结转和结余情况。
2017年收支结余为负的963,059.33元,已提取事业基金963,059.33元弥补亏损。
三、资产负债情况分析
2017年医院资产负债率为23.39%。总资产78,601,924.25元比上年75,995,246.30元,增加2,606,677.95元,增加3.43%。主要原因是启动医院搬迁建设项目,支付在建工程款及购买医疗设备。总负债18,382,324.52元,比上年20,953,475.14元减少2,571,150.62元,减少12.27%。负责减少的原因主要是代扣以前年度职工基本养老保险及职业年金2017年全部上缴成功。
四、本年度部门决算等财务工作开展情况
2017年我单位严格按照财政部门要求开展部门决算工作，报表报送内容齐全、编报规范、内容完整、准确。一般预算财政拨款收入与国库核对一致，填报说明及分析报告全面，并按要求提供相关纸表报表。
蒙自市中医医院
2018年1月8日
